本單元是在FINC5001金融基礎(chǔ)課程介紹的基本概念基礎(chǔ)上構(gòu)建的。本單元的核心主題是分配問題。企業(yè)投資、資金管理、資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理都需要制定分配決策的機(jī)制 - 這些決策通常由團(tuán)隊(duì)或委員會(huì)做出。

該單元從公司金融的更高級(jí)方面開始，引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行基于Excel的應(yīng)用。在考慮了一些有趣的社會(huì)金融和公司治理問題后，學(xué)生學(xué)習(xí)了高級(jí)債券和股票定價(jià)模型。掌握了這些技術(shù)后，接著研究證券交易，以及選擇主動(dòng)基金經(jīng)理所面臨的挑戰(zhàn)。然后，該單元轉(zhuǎn)向資產(chǎn)管理，大量資本被投入到從股票和固定利率到私人市場和大宗商品等各種資產(chǎn)類別中。在考慮了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)管理之后，本單元以小組決策和談判討論結(jié)束。

課程輔導(dǎo)內(nèi)容

本課程將帶領(lǐng)學(xué)生深入探討公司財(cái)務(wù)的各個(gè)方面，涵蓋以下核心主題：

公司財(cái)務(wù)概述：課程將介紹公司財(cái)務(wù)的基本概念和原理，包括企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、資本結(jié)構(gòu)、股權(quán)成本、債務(wù)成本、投資決策和融資決策等。

投資分析：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何評(píng)估項(xiàng)目的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)，并使用凈現(xiàn)值 (NPV)、內(nèi)部收益率 (IRR) 和修正凈現(xiàn)值 (MNPV) 等方法進(jìn)行投資決策。

融資決策：課程將探討企業(yè)如何籌集資金，包括發(fā)行股票、發(fā)行債券和利用銀行貸款等融資方式。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何分析不同融資方式的成本和收益，并做出最佳融資決策。

股利政策：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何制定企業(yè)的股利政策，包括股利支付率、股票回購和股票分紅等。

公司估值：課程將介紹各種公司估值方法，包括市盈率法、市凈率法、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)法 (FCF) 和股息折現(xiàn)法 (DDM) 等。

兼并與收購 (M&A)：學(xué)生將學(xué)習(xí)兼并與收購的理論和實(shí)踐，包括并購的動(dòng)機(jī)、并購的類型、并購的估值和并購的融資等。

公司治理：課程將探討公司治理的結(jié)構(gòu)和機(jī)制，包括股東、董事會(huì)、經(jīng)理人之間的關(guān)系以及公司治理對(duì)企業(yè)績效的影響。

課程輔導(dǎo)成果

完成本單元后，您應(yīng)能夠：

LO1. 解釋和分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行公司估值和其他應(yīng)用。

LO2. 解釋金融與社會(huì)和環(huán)境需求領(lǐng)域中出現(xiàn)的挑戰(zhàn)之間的關(guān)系，以及與公司治理和道德的相應(yīng)關(guān)聯(lián)。

LO3. 使用利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算債券價(jià)格。

LO4. 概述證券的交易方式，并識(shí)別與信息、逆向選擇和流動(dòng)性相關(guān)的問題。

LO5. 總結(jié)資產(chǎn)定價(jià)模型、其假設(shè)和應(yīng)用。

LO6. 測量、解釋和分類主動(dòng)和被動(dòng)管理基金的績效。

LO7. 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，解釋關(guān)鍵結(jié)果和管理含義。

LO8. 在資產(chǎn)管理的背景下解釋和說明投資組合構(gòu)建。

LO9. 在金融決策中應(yīng)用戰(zhàn)略決策模型。

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